
私募知识
私募基金是通过非公开发行方式、面向合格投资者募集资金而设立的基金。按照组织形式,可以分为契约型、公司型、合伙型私募基金;按照投资对象,可以分为私募股权投资基金和私募证券投资基金。
根据中国证券投资基金业协会的有关解释,“2—20收费模式”是指私募基金管理公司收取基金规模2%左右的管理费和投资收益部分的20%作为佣金收入的一种收费模式。这种收费模式下管理人收取的费用包括两部分:2%基础管理费和20%业绩提成。2%的基础管理费与基金业绩无关,20%的业绩提成需满足一定条件才能提取。当私募基金产生盈利且同时要达到基金条款中的某些要求(如基金收益超过0%才能提成等)时,私募基金管理人才能提取其中的20%作为回报。这种“2-20”收费模式是私募基金国际流行的收费模型,著名的美国索罗斯基金、老虎基金、中国香港惠理基金等都采用这种收费模式。
阳光私募产品一般定期开放(月度或季度)。若当期有申购需求,申购资金最迟必须在开放日当天到达基金合同指定的募集账户,申购资金的份额核算以开放日当天净值为准;若当期有赎回需求,一般在开放日之前10天必须提交赎回申请(具体时间由私募基金管理人自行规定),赎回时的净值以开放日当天净值为准。
可以,但赎回后留存市值通常来说必须满足私募证券投资基金合同内要求的最低金额(通常为100万元,具体的金额要求以私募证券投资基金的基金合同文本要求为准),否则必须全部赎回。